Info Finanzbuchhaltung 7.6.4.197 
nur für Vision

Die Neuerungen nach Menüpunkten:

Lizenzabruf
In der Titelzeile des Lizenzabruffensters wird nun die Version des Lizenzmoduls angezeigt. Bei Problemen beim Lizenzabruf wird diese Nummer ggf. zur Bearbeitung des Falles benötigt.
Menü-/Rechteverwaltung
Da die Menüstruktur auf Bedienergruppen zugeschnitten ist, aber einige Menüpunkte in der Finanzbuchhaltung nur für den Bediener ‚admin‘ freigegeben sind, konnten andere Bediener in der Gruppe ‚ADMIN‘ diese Menüpunkte nicht aufrufen. Dies war im Menüdesigner bisher nicht ersichtlich. Es wurde daher eine entsprechende Änderung eingeführt, so dass man auch schon im Menüdesigner sehen kann, welche Menüpunkte nur durch den Admin aufgerufen werden können.
Service-Datensicherung
Durch den Wechsel eines Sicherheitszertifikats war es notwendig die Service-Datensicherung zu aktualisieren. 
Bankenstamm / SEPA-Überweisungen
•	Für die SEPA-Überweisungen wurde ein zusätzliches Datenformat implementiert. Das neue SEPA-Überweisungsformat kann in den Bankstammdaten (SEPA-Formateinstellungen Überweisungen) mit der Auswahl ‚8 - DDK-Version 3.9 (pain.001.001.09)‘ eingestellt werden. Die älteren Formate können laut Ankündigungen der Deutschen Kreditwirtschaft ab November 2026 nicht mehr verwendet werden. 
•	Für das neue SEPA-Überweisungsformat wurde auch die Echtzeitüberweisung für Einzelbelege implementiert. Diese Option steht aber nur den Anwendern der Vision-Lizenzversion zur Verfügung. Falls die Bank die Echtzeitüberweisung nicht unterstützt, kann dies auch auf der Tabulatorseite Clearingsperren gesperrt werden. 
•	Bei Überweisungszahlläufen, bei denen eine Echtzeitüberweisung möglich ist, kann dies beim Clearing in der Auswahlbox für die Ausführungsart ausgewählt werden.

Dialogbuchen – Buchungsassistent
Die erweiterte Belegansicht, die nur in den Vision-Lizenzversionen verfügbar ist, wurde um folgende Funktionalitäten erweitert:
•	Anlagen aus einer externen Dokumentenverwaltung können per Kontextmenü oder Doppelklick auf die entsprechende Dokumentenzeile geöffnet werden. Dafür wird die in den Nummernkreisen definierte Aufrufmethode verwendet. 
•	Bei E-Rechnungsbelegen (ZUGFeRD und XRechnung) kann ebenfalls per Kontextmenü oder Doppelklick ein eigenes Fenster mit der E-Rechnung-Belegansicht geöffnet werden. Darin wird die Rechnung in einer Strukturansicht, einer XML-Ansicht und bei ZUGFeRD auch als PDF angezeigt. Dieses Fenster bleibt auch beim Durchblättern der Buchungen geöffnet, so dass man jeweils die zum Buchungs-OP oder die zur Zahlung gehörige Rechnung sehen kann. 

Einkaufsmodul
Die Anzeige der E-Rechnungen erfolgt für Nutzer der Vision-Lizenzversionen nun in einem separaten Fenster analog zum Buchungsassistenten. Diese Ansicht kann über den Button ‚E-Rechnungsanzeige‘ geöffnet werden und bleibt beim OP-Wechsel permanent bis zum Schließen des Fensters offen. Der Fenstertyp wird aus den Einstellungen für den Buchungsassistent gelesen (MDI-Fenster oder ein freischwebendes Fenster). 
Bei Nutzern der Classic-Lizenzversion bleibt die bisherige Minimalansicht rechts unten in der Einkaufsmaske erhalten.
Datenimport
Beim Datenimport, z.B. beim CSV-Import von Daten aus Fremdprodukten, kam es zu einer allgemeinen SQL-Fehlermeldung, wenn die dort verwendeten Belegnummern zu lang waren. In der Finanzbuchhaltung sind hier maximal 20 Zeichen zulässig. Diese Fehlermeldung wurde genauer spezifiziert und auch der Hinweis gegeben, dass man im Falle von Lieferantenbelegen diese Belegnummer besser als Lieferantenbelegnummer verwenden kann. 
Programmübergreifende Änderungen:

Zahlungsverkehr / Mandantendaten / Bankenstamm
Beim Aufruf des Clearings im Zahlungsverkehr kam eine irreführende Fehlermeldung bzgl. einer nicht korrekten IBAN, wenn die Hausbank aus dem Bankenstamm gelöscht wurde, die in diesem Zahllauf vermerkt war. Diese Meldung wurde korrigiert und mit dem Hinweis versehen, wie man das Problem lösen kann. Weiterhin wurden Prüfungen und Hinweise eingearbeitet, um fehlerhafte Bankzuordnungen in den Daten zu erkennen und zu beheben.
Der Eintrag ‚Standardhausbank‘ in den Mandantendaten -> Firmendaten -> Einstellungen bewirkt nun folgendes:
•	Diese Bank darf nicht im Bankenstamm gelöscht werden
•	Wenn dieser Eintrag fehlt, erfolgt eine Hinweismeldung auf dem Programmhintergrund

In den Zahlungsmodulen (Scheckeinreicher, Lastschriften, Überweiser) werden Zahlläufe, die einer nicht mehr existierenden Bank zugeordnet sind in der Spalte Banknummer rot markiert. Bei diesen Zahlläufen können keine weiteren Zahlvorgänge (OPs, Sonstige Zahlungen, …) mehr hinzugefügt werden und es kann auch kein Clearing mehr vorgenommen werden. Um die Zahlungen in diesen Zahlläufen trotzdem auszuführen, gibt es folgende Möglichkeiten:
•	Den Zahllauf komplett oder in Teilen per Drag&Drop auf eine andere Bank zu ziehen.
•	Den Zahllauf komplett oder in Teilen per Drag&Drop auf einen Zahllauf zu ziehen.
•	Den Zahllauf löschen und unter Verwendung einer anderen Bank neu zu erstellen.

Wichtiger Hinweis: An den Zuordnungen der Hausbank in den Stammdaten und OP-Belegen und an der Erzeugung der Zahlbelege wird nichts geändert. Das wäre an vielen Stellen problematisch (z.B. bei den Lastschriftmandaten) und muss daher vom Anwender selbst vorgenommen werden. 
BLZ-Übersicht
Die Tabelle der Bankleitzahlen wurde zum Stand 30.06.2025 aktualisiert.